Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
88,04 USD 19/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,55 %
Liquidità 12,67 %
Azioni 3,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,07 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,53 %
Cina 7,57 %
Indonesia 6,83 %
India 5,48 %
Messico 4,16 %
Olanda 3,61 %
Isole Cayman 2,97 %
Brasile 2,16 %
Gran Bretagna 1,32 %
Svizzera 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,79 %
CNY - Yuan cinese 7,13 %
IDR - Rupia indonesiana 7,12 %
INR - Rupia indiana 5,48 %
MXN - Peso messicano 4,39 %
BRL - Real brasiliano 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES JUN2 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 8,14 %
OTHER ASSETS 6,27 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,97 %
USD CASH 5,55 %
CMENA PTY LTD IRS 4,53 %
CNY CASH 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 3,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,72 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -
Rendimento a 3 mesi -11,87 % -
Rendimento a 6 mesi -16,28 % -
Rendimento a 1 anno -7,32 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -