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IE00BPBG5G23
77,03 USD 23/09/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 156,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,58 %
Liquidità 23,79 %
Azioni 3,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,47 %
Servizi alle collettività 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,68 %
Cina 8,51 %
Indonesia 6,46 %
India 6,32 %
Messico 5,00 %
Russia 4,86 %
Olanda 3,68 %
Isole Cayman 2,85 %
Polonia 2,48 %
Brasile 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,73 %
CNY - Yuan cinese 8,05 %
IDR - Rupia indonesiana 6,77 %
INR - Rupia indiana 6,32 %
MXN - Peso messicano 4,97 %
RUB - Rublo russo 4,86 %
PLN - Zloty polacco 2,48 %
BRL - Real brasiliano 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,54 %
CMENA PTY LTD IRS 6,60 %
OTHER ASSETS 4,30 %
CNY CASH 3,79 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,81 %
USD CASH 2,81 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,47 %
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 19-JAN-2028 2,33 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,68 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -
Rendimento a 3 mesi 10,18 % -
Rendimento a 6 mesi 9,24 % -
Rendimento a 1 anno -8,32 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -