Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
155,20 USD 11/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 14,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Azioni 0,21 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,70 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 1,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-AUG-2026 1,33 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,13 %
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 7.625% 15-OCT-2 1,05 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 1,00 %
OASIS PETROLEUM INC 6.375% 01-JUN-2026 0,99 %
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD 20-JAN-20 0,98 %
HCA INC 5.625% 01-SEP-2028 0,95 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,95 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 0,84
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,03