Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
154,75 USD 26/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Azioni 0,31 %
Liquidità -2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,12 %
EUR - Euro 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 1,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-AUG-2026 1,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,54 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,31 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 1,23 %
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 1,03 %
USD CASH 1,02 %
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 7% 15-FEB-2026 1,02 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 0,99 %
ROCKET MORTGAGE LLC 2.875% 15-OCT-2026 0,95 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,85
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,47