Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

IE00B23Z9V93
81,58 USD 27/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Azioni 0,22 %
Liquidità -0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,66 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 1,43 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-AUG-2026 1,34 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,14 %
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 7.625% 15-OCT-2 1,04 %
CHORD ENERGY CORP 6.375% 01-JUN-2026 1,03 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 1,01 %
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 7% 15-FEB-2026 1,00 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,99 %
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD 20-JAN-20 0,99 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 9,19 % 7,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,83
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,48