Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
138,83 USD 05/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 97,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,69 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
CNY - Yuan cinese 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 2,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,25 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 1,24 %
USD CASH 1,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 0,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 0,79 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % 5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 1,04
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,36