Legg Mason WA US Government Liq A Acc USD

IE00B19Z6R17
109,63 USD 24/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6R17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 124,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,80 %
Liquidità 29,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Securities 0.280 2022 7,97 %
TD Securities 0.300 2022 7,97 %
Canadian Imperial 0.300 2022 7,97 %
Royal Bank of Canada 0.280 2022 5,31 %
Federal Farm Credit 0.300 2022 4,25 %
Federation FRN 0.752 2022 2,95 %
US TSY Note 1.750 2022 2,66 %
Federation 0.000 2022 2,66 %
FHLB 0.280 2022 2,66 %
US TSY Bill – 2022 2,66 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno 13,93 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,68
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,98
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,59