Legg Mason WA US Government Liq A Acc USD

IE00B19Z6R17
110,58 USD 01/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6R17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 171,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,67 %
Liquidità 26,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO 8,82 %
HSBC BANK USA NA REPO 6,46 %
ROYAL BANK OF CANADA REPO 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.16130765% 31-JAN-2023 5,65 %
TD SECURITIES (USA) LLC REPO 5,29 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.06% 01-NOV-2022 4,94 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE REPO 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2022 2,82 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3.1% 17-FEB 2,35 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.06% 17-JAN-2023 2,35 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,61 % -5,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,64
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,48