Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
181,69 USD 30/01/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 18,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 4,22 %
Azioni 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,63 %
Settore finanziario 22,84 %
Servizi alle collettività 11,27 %
Telecomunicazioni 10,52 %
Alta tecnologia 6,29 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,40 %
Isole Cayman 3,27 %
Canada 2,64 %
Svizzera 1,49 %
Gran Bretagna 1,43 %
Lussemburgo 1,12 %
Argentina 1,09 %
Israele 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,17 %
EUR - Euro 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,63 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25% 15-JAN-20 1,09 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,04 %
CHORD ENERGY CORP 6.375% 01-JUN-2026 0,98 %
IIP OPERATING PARTNERSHIP LP 5.5% 25-MAY-2026 0,85 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,85 %
USD CASH 0,84 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 0,84 %
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.5% 15-OCT-2026 0,82 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -5,18 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 1,03
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,92