Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
181,75 USD 10/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 22,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Azioni 1,03 %
Liquidità 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,64 %
Isole Cayman 3,11 %
Canada 2,99 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svizzera 1,30 %
Lussemburgo 1,20 %
Israele 0,90 %
Francia 0,85 %
Argentina 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,07 %
EUR - Euro 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Freeportmcmoran C & G 5.450 2043 1,02 %
Global Air 6.500 2024 0,97 %
First Qua 6.875 2027 0,91 %
Virgin Media 5.500 2029 0,81 %
NCL Corporation 5.875 2026 0,79 %
Hawaiian Brand 5.750 2026 0,77 %
Penn Virg 9.250 2026 0,76 %
Corecivic 8.250 2026 0,76 %
Bath & Body 6.625 2030 0,75 %
DISH DBS 5.125 2029 0,74 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno 2,98 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 1,04
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,20