Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
85,93 USD 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 1,75 %
Azioni 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,06 %
Canada 3,01 %
Isole Cayman 2,63 %
Gran Bretagna 1,36 %
Francia 0,84 %
Israele 0,83 %
Svizzera 0,82 %
Lussemburgo 0,78 %
Argentina 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allen Media 10.500 2028 0,90 %
Viking Cruises 7.000 2029 0,90 %
Global Air L 6.500 2024 0,89 %
DISH DBS 5.125 2029 0,88 %
First Qua 6.875 2027 0,81 %
Teva Pharm 5.125 2029 0,73 %
Dish Dbs Corp 7.750 2026 0,72 %
Penn Virg 9.250 2026 0,71 %
Ford Motor Cr 4.000 2030 0,69 %
Corecivic Inc 8.250 2026 0,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,05
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,10