Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
81,57 USD 08/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 1,78 %
Azioni 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,01 %
Settore finanziario 21,04 %
Servizi alle collettività 13,02 %
Telecomunicazioni 9,91 %
Alta tecnologia 7,03 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,87 %
Isole Cayman 3,02 %
Canada 2,88 %
Svizzera 1,30 %
Gran Bretagna 1,26 %
Lussemburgo 1,09 %
Argentina 0,87 %
Israele 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,53 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,67 %
NCL CORPORATION LTD 15-FEB-2027 1,32 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 1,04 %
VIKING CRUISES LTD 13% 15-MAY-2025 0,92 %
IIP OPERATING PARTNERSHIP LP 5.5% 25-MAY-2026 0,83 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,80 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4% 13-NOV-2030 0,78 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25% 15-JAN-20 0,77 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,75 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,78 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 1,03
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,70