Legg Mason WA US High Yield E Acc USD

IE00B57L6W44
151,32 USD 30/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L6W44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Azioni 1,14 %
Liquidità 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,56 %
Isole Cayman 2,70 %
Canada 2,66 %
Gran Bretagna 1,46 %
Svizzera 1,23 %
Lussemburgo 1,13 %
Francia 0,86 %
Israele 0,83 %
Argentina 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,43 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,02 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,92 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,87 %
NCL CORPORATION LTD 5.875% 15-MAR-2026 0,86 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 0,82 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25% 15-JAN-20 0,80 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 0,73 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 6.5% 15-JUL-2048 0,70 %
CORECIVIC INC 15-APR-2026 0,69 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,14