Lemanik Sicav European Flexible Bond Cap Rtl EUR

LU0162047491
95,93 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162047491
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,600 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,22 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,39 %
USD - Dollaro americano 3,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA 1.612% 4,20 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.828% 3,77 %
ROSSINI S.A R.L. 4.142% 30-OCT-2025 3,77 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 3,49 %
CNP ASSURANCES SA 2.28% 2,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,59 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,55 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I 1.807% 2,42 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 2,33 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 6.75% 2,21 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -
Rendimento a 6 mesi -8,28 % -
Rendimento a 1 anno -13,81 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -