Lemanik Sicav European Flexible Bond Ret EUR Cap

LU0162047491
101,52 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162047491
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,850 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,72 %
Azioni 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,88 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,85 %
CNP ASSURANCES SA .89% 3,80 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 3,44 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 3,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5.875% 29-DEC-2049 3,28 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 3,05 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3% 2,20 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% 14-OCT-2027 2,19 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 6.75% 2,13 %
KBC GROEP NV 4.75% 2,12 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -