Lemanik Sicav European Flexible Bond Retail EURDis

LU1638060969
100,16 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1638060969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,72 %
Azioni 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,88 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNP ASSURANCES SA .89% 3,92 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,88 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 3,49 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5.875% 29-DEC-2049 3,25 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 3,00 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I .158% 2,46 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,40 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 2,23 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% 14-OCT-2027 2,17 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 6.75% 2,16 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -