Lemanik Sicav - European Flexible Bd Dist Rtl EUR

LU1638060969
97,86 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1638060969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 2,58 %
Azioni 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,00 %
USD - Dollaro americano 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROSSINI S.A R.L. 5.48% 30-OCT-2025 3,02 %
AXA SA 3.082% 2,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,58 %
CNP ASSURANCES 2.81% 2,19 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,01 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,99 %
BANCO SANTANDER SA 1% 1,89 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,82 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 4.062% 1,81 %
GOLDSTORY SAS 7.484% 01-MAR-2026 1,81 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % -
Rendimento a 3 mesi 4,33 % -
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -
Rendimento a 1 anno -9,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -