Lemanik Sicav - Global Equity opps Cap Rtl EUR

LU0334153201
16,51 EUR 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,490 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,70 %
Liquidità -0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,08 %
Industrie e servizi vari 25,03 %
Alta tecnologia 24,29 %
Salute e farmacia 14,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Settore finanziario 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,89 %
Olanda 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,70 %
EUR - Euro -0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,87 %
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 5,26 %
NIKE INC ORD 5,09 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,75 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,66 %
HEICO CORP ORD 3,59 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,93 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -13,42 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -15,72 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,22 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,43 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,55 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,20
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,49