Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
16,15 EUR 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 48,040 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,26 %
Beni di consumo 26,03 %
Industrie e servizi vari 21,36 %
Salute e farmacia 13,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Settore finanziario 3,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,97 %
Olanda 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,56 %
AMAZON.COM INC ORD 5,62 %
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,49 %
CINTAS CORP ORD 4,19 %
ZOETIS INC ORD 3,99 %
DOMINO'S PIZZA INC ORD 3,93 %
ADOBE INC ORD 3,82 %
NIKE INC ORD 3,81 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,78 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,61 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -25,30 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,08 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,61 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,18
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,96