Lemanik Sicav Spring Capitalisation Retail EUR

LU0114167991
10.908,69 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,420 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Azioni 0,37 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,40 %
Paesi Pesi
Svezia 23,15 %
Norvegia 18,29 %
Gran Bretagna 6,41 %
Lussemburgo 6,23 %
Olanda 4,57 %
Cina 4,02 %
Singapore 2,22 %
Danimarca 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,66 %
EUR - Euro 28,99 %
SEK - Corona svedese 16,27 %
NOK - Corona norvegese 14,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRYM AS 10-SEP-2024 1,53 %
R-LOGITECH SAM 8.5% 29-MAR-2023 1,40 %
GOLAR LNG LTD 7% 20-OCT-2025 1,38 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 6.73% 30-JAN-2025 1,36 %
EURONAV LUXEMBOURG S.A. 14-SEP-2026 1,36 %
FRIGAARD PROPERTY GROUP AS 7.33% 10-FEB-2024 1,29 %
TIDEWATER INC 8.5% 19-OCT-2026 1,26 %
HUMBLE GROUP AB 8.165% 21-JUL-2025 1,17 %
TIGER HOLDCO PTE LTD 13.06667% 10-JUN-2023 1,17 %
SOLIS BOND COMPANY DAC 06-JAN-2024 1,16 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,80
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,67