Lemanik Sicav Spring Capitalisation Retail EUR

LU0114167991
10.863,96 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,420 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Azioni 0,37 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,31 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Svezia 15,42 %
Norvegia 14,40 %
Gran Bretagna 9,26 %
Lussemburgo 8,40 %
Olanda 4,62 %
Stati Uniti 3,18 %
Francia 2,89 %
Danimarca 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,66 %
EUR - Euro 28,99 %
SEK - Corona svedese 16,27 %
NOK - Corona norvegese 14,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,55 %
GOLAR LNG LTD 7% 20-OCT-2025 1,26 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 7.26% 30-JAN-2025 1,23 %
EURONAV LUXEMBOURG S.A. 14-SEP-2026 1,19 %
HAWK DEBTCO LTD 10.5% 22-DEC-2024 1,18 %
TIDEWATER INC 8.5% 16-NOV-2026 1,18 %
TIGER HOLDCO PTE LTD 13% 10-JUN-2023 1,06 %
FRIGAARD PROPERTY GROUP AS 8.15% 10-FEB-2024 1,04 %
GREEN KEEPER AS 7.49% 14-JUL-2023 1,03 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 0,98 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,80
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,67