Lemanik Sicav Spring Capitalisation Retail EUR

LU0114167991
10.873,38 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 56,810 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,61 %
Liquidità 2,39 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,29 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Svezia 15,42 %
Norvegia 14,40 %
Gran Bretagna 9,26 %
Lussemburgo 8,40 %
Olanda 4,62 %
Stati Uniti 3,18 %
Francia 2,89 %
Danimarca 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,71 %
USD - Dollaro americano 31,11 %
NOK - Corona norvegese 16,31 %
SEK - Corona svedese 13,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
LGA SOZT 25 1,33 %
SEAPEAK LLC 8.21% 18-NOV-2026 1,25 %
B2HOLDING ASA 8.258% 28-MAY-2024 1,18 %
GOLAR LNG LTD 7% 20-OCT-2025 1,12 %
EURONAV LUXEMBOURG S.A. 14-SEP-2026 1,09 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 9.3% 30-JAN-2025 1,07 %
TIDEWATER INC 8.5% 16-NOV-2026 1,06 %
CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 10.75% 24-SEP-2023 1,06 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.55% 29-JAN-2025 1,05 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -