L&G Russell 2000 US Small Cap Qlty U ETF USD Acc

IE00B3CNHJ55
74,92 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - America PMI Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,410 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,53 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 15,31 %
Alta tecnologia 14,35 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Servizi alle collettività 10,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,33 %
Gran Bretagna 0,63 %
Irlanda 0,48 %
Thailandia 0,18 %
Singapore 0,15 %
Francia 0,06 %
Canada 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,73 %
OVINTIV INC ORD 0,64 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,50 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,49 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,49 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,48 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 0,47 %
MOELIS & CO ORD 0,47 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,46 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,45 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,48 % -9,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi -16,83 % -14,30 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,95 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,56 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,65 % 14,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,87 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,02
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,64