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IE00B3CNHJ55
79,70 EUR 22/09/2023 15:52 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 43,940 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,98 %
Beni di consumo 16,58 %
Salute e farmacia 15,64 %
Alta tecnologia 15,26 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Servizi alle collettività 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,97 %
Irlanda 0,57 %
Isole Cayman 0,37 %
Thailandia 0,34 %
Gran Bretagna 0,33 %
Israele 0,30 %
Singapore 0,20 %
Francia 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUALYS INC ORD 0,71 %
LANTHEUS HOLDINGS INC ORD 0,65 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,61 %
ELF BEAUTY INC ORD 0,56 %
PBF ENERGY INC ORD 0,54 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 0,49 %
RAMBUS INC ORD 0,47 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,45 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 0,44 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC ORD 0,44 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,16 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,69 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,81 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,00
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,66