L&G Russell 2000 US Small Cap Qlty U ETF USD Acc

IE00B3CNHJ55
80,55 EUR 04/10/2022 17:27 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 34,850 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Salute e farmacia 16,55 %
Beni di consumo 15,87 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Alta tecnologia 13,20 %
Servizi alle collettività 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,10 %
Irlanda 0,41 %
Canada 0,39 %
Gran Bretagna 0,32 %
Isole Cayman 0,27 %
Singapore 0,25 %
Thailandia 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,13 %
CROCS INC ORD 0,71 %
MOELIS & CO ORD 0,64 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,51 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,50 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,49 %
COHEN & STEERS INC ORD 0,44 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,43 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,43 %
CHORD ENERGY CORP ORD 0,42 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 4,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,70 % 11,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 9,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,94 % 13,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,63 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 1,00
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,48