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IE00B3CNHJ55
77,29 EUR 21/03/2023 14:53 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,900 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,08 %
Beni di consumo 17,53 %
Industrie e servizi vari 16,34 %
Salute e farmacia 14,10 %
Alta tecnologia 13,53 %
Servizi alle collettività 9,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,03 %
Irlanda 0,55 %
Gran Bretagna 0,34 %
Singapore 0,32 %
Thailandia 0,29 %
Canada 0,26 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROCS INC ORD 1,16 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,68 %
MOELIS & CO ORD 0,61 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,57 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,53 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,52 %
ATKORE INC ORD 0,51 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,50 %
SAIA INC ORD 0,49 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,47 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,53 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,08 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,73 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 1,01
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,08