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IE00BZ1G4Q59
240,53 USD 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
14,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ1G4Q59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,90 %
Salute e farmacia 19,57 %
Settore finanziario 17,43 %
Beni di consumo 16,41 %
Industrie e servizi vari 14,14 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,94 %
Irlanda 6,70 %
Svizzera 1,91 %
Danimarca 1,81 %
Olanda 1,52 %
Israele 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,21 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,03 %
APPLE INC ORD 4,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,13 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,42 %
DEERE & CO ORD 2,32 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,29 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,27 %
HOME DEPOT INC ORD 2,27 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,30 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,90 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,56 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 14,89