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IE00BCQNQK89
76,59 USD 08/12/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,79 %
Liquidità -2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FREDDIE MAC 01-NOV-2051 SD7548 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 1,64 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2050 SD1143 1,59 %
FREDDIE MAC 01-DEC-2050 RA4142 1,56 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2051 MA7312 1,41 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2052 MA8197 1,38 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2048 MA4961 1,37 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7382 1,35 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 BU0971 1,34 %
FREDDIE MAC 01-JUL-2049 SD1218 1,34 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -2,50 %
Rendimento a 3 mesi - -6,62 %
Rendimento a 6 mesi - 0,09 %
Rendimento a 1 anno - -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -