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IE00BCQNQK89
81,53 USD 24/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,23 %
Liquidità -8,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,94 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 03-MAY-2022 7,76 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,21 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2051 SD7548 2,21 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2041 SC0190 2,03 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7382 1,60 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 BU0971 1,59 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 1,52 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 FM8685 1,49 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 0,45 %
Rendimento a 3 mesi - 0,72 %
Rendimento a 6 mesi - -0,57 %
Rendimento a 1 anno - 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -