LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) PA

LU0293444930
5,862 EUR 16/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293444930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,65 %
Alta tecnologia 25,85 %
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Salute e farmacia 3,45 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Paesi Pesi
Cina 83,89 %
Hong Kong 10,01 %
Francia 1,98 %
Olanda 1,49 %
Stati Uniti 0,34 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,24 %
CNY - Yuan cinese 43,06 %
USD - Dollaro americano 4,55 %
EUR - Euro 4,13 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,62 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 8,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,53 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,84 %
BYD CO LTD ORD 4,75 %
MEITUAN ORD 4,66 %
JD.COM INC ORD 4,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,47 %
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,80 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,58 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi -18,74 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -28,40 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno -31,51 % 18,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,75 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,95 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,75 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,86
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,13 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -