LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) PA

LU0293444930
5,98 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293444930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,85 %
Beni di consumo 23,32 %
Settore finanziario 20,60 %
Industrie e servizi vari 11,54 %
Salute e farmacia 5,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Paesi Pesi
Cina 74,42 %
Hong Kong 12,83 %
Stati Uniti 5,83 %
Australia 1,75 %
Olanda 1,30 %
Francia 0,80 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,66 %
CNY - Yuan cinese 30,90 %
USD - Dollaro americano 11,32 %
EUR - Euro 2,10 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,06 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,37 %
MEITUAN ORD 5,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,16 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 4,29 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,27 %
AIA GROUP LTD ORD 4,04 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,77 %
Sands China Ltd ORD 3,06 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,28 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 23,77 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -14,67 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,69 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,46 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,46 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,26 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,85
Tracking error 5,55 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -