LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) PA

LU0293444930
6,073 EUR 03/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293444930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,76 %
Liquidità 9,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,85 %
Beni di consumo 30,24 %
Settore finanziario 14,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Salute e farmacia 3,86 %
Industrie e servizi vari 3,18 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Paesi Pesi
Cina 82,98 %
Hong Kong 7,95 %
Stati Uniti 5,77 %
Francia 0,20 %
Olanda 0,20 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 50,39 %
CNY - Yuan cinese 40,78 %
USD - Dollaro americano 6,78 %
EUR - Euro 2,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,78 %
MEITUAN ORD 6,83 %
JD.COM INC ORD 5,74 %
USD CASH 5,18 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,99 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 3,76 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,75 %
BYD CO LTD ORD 3,67 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,60 % 6,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -13,73 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno -24,29 % 13,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,09 % 9,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,20 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,12 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,75
Tracking error 4,18 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -