LO Funds - China High Conviction Seed (USD) PA

LU0293415914
3,779 USD 26/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-8,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293415914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,87 %
Beni di consumo 31,57 %
Settore finanziario 13,34 %
Salute e farmacia 6,60 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,58 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Paesi Pesi
Cina 86,34 %
Hong Kong 6,41 %
Stati Uniti 4,22 %
Olanda 1,32 %
Francia 0,25 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 46,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,67 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
EUR - Euro 1,96 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,39 %
MEITUAN ORD 6,41 %
JD.COM INC ORD 5,40 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,88 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 3,47 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 3,44 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 3,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,54 % -9,79 %
Rendimento a 3 mesi -15,63 % -13,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -6,88 %
Rendimento a 1 anno -24,73 % -14,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,50 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,56 % -1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,90 % 4,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,65
Tracking error 3,79 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -