LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA

LU0476248942
11,37 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 11,82 %
IDR - Rupia indonesiana 10,73 %
CNY - Yuan cinese 10,52 %
BRL - Real brasiliano 7,92 %
MXN - Peso messicano 7,00 %
THB - Baht thailandese 5,22 %
PLN - Zloty polacco 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,83 %
CLP - Peso cileno 3,89 %
HUF - Fiorino ungherese 3,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,65 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 1,61 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,59 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,51 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 1,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,28 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,81 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,81
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -