LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA

LU0476248942
11,56 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 11,72 %
INR - Rupia indiana 11,51 %
IDR - Rupia indonesiana 9,66 %
BRL - Real brasiliano 8,00 %
MXN - Peso messicano 7,26 %
PLN - Zloty polacco 5,84 %
ZAR - Rand sudafricano 5,17 %
THB - Baht thailandese 4,31 %
CLP - Peso cileno 3,48 %
HUF - Fiorino ungherese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,15 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 1,97 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 1,77 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,45 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,39 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,92 % 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,74
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -