LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA

LU0476248272
7,745 USD 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248272
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,200 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 11,65 %
CNY - Yuan cinese 11,54 %
IDR - Rupia indonesiana 9,72 %
BRL - Real brasiliano 8,26 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
PLN - Zloty polacco 5,62 %
ZAR - Rand sudafricano 5,03 %
THB - Baht thailandese 4,37 %
CLP - Peso cileno 3,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,30 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 2,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,94 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,38 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,93 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,76
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -