LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA

LU0476248272
8,19 USD 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248272
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,56 %
CNY - Yuan cinese 9,55 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
BRL - Real brasiliano 6,26 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
MXN - Peso messicano 4,53 %
RUB - Rublo russo 3,73 %
THB - Baht thailandese 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
PLN - Zloty polacco 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,57 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 1,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,26 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,59 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,74
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -