LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA

LU0563303998
11,47 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563303998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 25,550 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 4,78 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollaro americano 7,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,87 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 0,91 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 0,81 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,79 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 0,73 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 0,59 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,57 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 0,55 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 4.625% 07-APR-2030 0,53 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 0,52 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,92 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -13,71 % -10,35 %
Rendimento a 1 anno -19,25 % -15,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,74 % -4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,76 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,30
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -