LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PDQ

LU0878857985
10,70 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878857985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 3,46 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,46 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,19 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 1,20 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,78 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 0,71 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 0,66 %
CORESTATE CAPITAL HOLDING SA 3.5% 15-APR-2023 0,61 %
NN GROUP NV 4.625% 13-JAN-2048 0,58 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 0,58 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 0,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 0,51 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,16 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -9,79 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,35
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10