LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PDQ

LU0878857985
9,785 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878857985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 4,78 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollaro americano 7,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,87 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 0,91 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 0,81 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,79 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 0,73 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 0,59 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,57 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 0,55 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 4.625% 07-APR-2030 0,53 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 0,52 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -12,20 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -17,85 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,47 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,29
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -