LO Funds - Golden Age (USD) PA

LU0431649028
30,53 USD 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431649028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 46,290 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 40,97 %
Beni di consumo 27,45 %
Settore finanziario 25,23 %
Industrie e servizi vari 2,09 %
Alta tecnologia 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,84 %
Giappone 7,79 %
Cina 5,48 %
Canada 4,96 %
Svizzera 4,21 %
Francia 4,15 %
Danimarca 3,11 %
Hong Kong 2,29 %
Israele 2,25 %
Gran Bretagna 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,11 %
JPY - Yen giapponese 7,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,75 %
EUR - Euro 5,26 %
CAD - Dollaro canadese 4,96 %
CHF - Franco svizzero 4,20 %
DKK - Corona danese 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 3,17 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,04 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,03 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,82 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,74 %
BRUNSWICK CORP ORD 2,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,58 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 2,48 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,47 %
CI FINANCIAL CORP ORD 2,46 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,67 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,10 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,61 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,93
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,17