LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

LU0353682304
10,42 GBP 23/05/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,830 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 74,15 %
Obbligazioni 25,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,37 %
Francia 13,61 %
Olanda 10,76 %
Irlanda 10,17 %
Australia 7,12 %
Svezia 6,53 %
Canada 4,08 %
Spagna 4,07 %
Stati Uniti 1,04 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,03 %
EUR - Euro 7,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 7,86 %
LEGAL & GENERAL FINANCE PLC 10-MAY-2022 6,10 %
WEINBERG CAPITAL LTD 0% 10-MAY-2022 5,09 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 14-JUN-2022 5,08 %
TRANSPORT FOR LONDON 0% 07-JUN-2022 5,08 %
CMI NETHERLANDS HOLDINGS BV CP 4,28 %
ENGIE SA 0% 06-JUN-2022 4,28 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.6524% 16-JUN- 4,08 %
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 18-MAY-2022 4,07 %
SWEDBANK AB 03-MAY-2022 4,07 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,57 %
Beta 0,84
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,95
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,78