LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

LU0353682304
10,46 GBP 30/09/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 60,68 %
Obbligazioni 39,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,29 %
Francia 22,53 %
Olanda 9,90 %
Australia 9,85 %
Irlanda 6,26 %
Svezia 4,66 %
Stati Uniti 1,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 75,17 %
EUR - Euro 13,67 %
AUD - Dollaro australiano 6,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 14,14 %
WESTPAC BANKING CORP 2.58% 02-AUG-2022 4,92 %
IN'LI SA 0% 21-JUL-2022 4,49 %
CMI NETHERLANDS HOLDINGS BV 18-JUL-2022 4,49 %
SIA HABITAT SA CP 4,49 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.38947% 02-AUG-2022 4,19 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,18 %
ARABELLA FINANCE LTD 14-JUL-2022 4,17 %
DNB BANK ASA (LONDON BRANCH) 04-OCT-2022 4,17 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 12-JUL-2022 4,17 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % -0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 0,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,73 % -0,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,54
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,38