LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

LU0353681322
11,00 USD 01/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353681322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 81,250 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,66 %
Liquidità 44,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,98 %
Francia 18,26 %
Gran Bretagna 10,42 %
Isole Cayman 5,59 %
Lussemburgo 5,45 %
Irlanda 5,22 %
Spagna 4,99 %
Danimarca 3,62 %
Germania 3,61 %
Corea del Sud 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,86 %
EUR - Euro 3,01 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,78 %
ARABELLA FINANCE LTD 07-NOV-2022 3,62 %
BASF SE 0% 02-DEC-2022 2,89 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,54 %
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA FUNDING ST 0% 02- 2,54 %
CHESHAM FINANCE LTD 14-NOV-2022 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 2,17 %
JYSKE BANK A/S 14-NOV-2022 2,17 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 21-NOV-2022 2,17 %
BANCO SANTANDER SA 4.04771% 23-FEB-2023 2,16 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -5,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % 10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,84
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,21