LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

LU0353681322
10,88 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353681322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 63,180 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,42 %
Obbligazioni 42,66 %
Paesi Pesi
Francia 25,97 %
Stati Uniti 20,65 %
Isole Cayman 9,74 %
Lussemburgo 7,35 %
Gran Bretagna 6,54 %
Irlanda 5,76 %
Olanda 2,79 %
Belgio 2,54 %
Corea del Sud 2,41 %
Svizzera 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,51 %
EUR - Euro 18,27 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,09 %
ARABELLA FINANCE LTD 25-MAY-2022 3,39 %
ARVAL SERVICE LEASE 01-JUL-2022 3,13 %
ENGIE SA 0% 06-JUN-2022 2,68 %
BATIGERE SA 0% 07-JUL-2022 2,68 %
BELFIUS BANK SA CD 2,54 %
CHESHAM FINANCE LTD 23-MAY-2022 2,54 %
BNG BANK NV 19-MAY-2022 2,54 %
EBURY FINANCE LTD 18-MAY-2022 2,54 %
LAND SECURITIES P L C 27-MAY-2022 2,54 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 14,45 % 15,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,92
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,95
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,14