Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund RE/A USD

LU1201860514
102,66 USD 11/08/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201860514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,70 %
Liquidità 5,34 %
Azioni 4,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
MXN - Peso messicano 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2023 2,53 %
CSMC TRUST 14USA E SEQ FIX 4.3733% 17-SEP-2037 2,10 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 1,87 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I INCORPORATED 11C2 E SEQ V 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 1,54 %
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT LOAN TRUST 03B1 A3 SEQ 1,45 %
T-MOBILE US INC ORD 1,43 %
WAVE LLC 171 A FIX 3.844% 15-NOV-2042 1,34 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13-JAN-2025 1,29 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -
Rendimento a 3 mesi 2,07 % -
Rendimento a 6 mesi 6,41 % -
Rendimento a 1 anno 6,22 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -