Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
45,11 EUR 01/06/2023 00:00 Borsa Italiana
0,4119 EUR (0,92 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 73,680 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,50 %
Salute e farmacia 23,45 %
Beni di consumo 21,61 %
Telecomunicazioni 9,43 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Industrie e servizi vari 4,37 %
Settore finanziario 3,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,96 %
Svizzera 8,05 %
Giappone 7,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,96 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
JPY - Yen giapponese 7,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
META PLATFORMS INC ORD 9,21 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 8,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 8,78 %
AT&T INC ORD 5,37 %
AMAZON.COM INC ORD 4,94 %
ABBVIE INC ORD 4,45 %
PEPSICO INC ORD 4,41 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,38 %
APPLE INC ORD 4,29 %
ROHM CO LTD ORD 4,29 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -6,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,32 % 11,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 6,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,08 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,60