Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
49,47 EUR 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2335 EUR (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
7,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 78,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,87 %
Beni di consumo 23,07 %
Salute e farmacia 17,96 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Telecomunicazioni 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Settore finanziario 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,30 %
Giappone 8,74 %
Norvegia 6,53 %
Svezia 5,52 %
Germania 4,00 %
Danimarca 3,22 %
Olanda 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,30 %
JPY - Yen giapponese 8,74 %
NOK - Corona norvegese 6,53 %
SEK - Corona svedese 5,52 %
EUR - Euro 4,70 %
DKK - Corona danese 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADOBE INC ORD 7,69 %
AMAZON.COM INC ORD 7,34 %
META PLATFORMS INC ORD 6,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 6,44 %
MODERNA INC ORD 5,73 %
Telenor ASA ORD 4,94 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 4,91 %
SALESFORCE INC ORD 4,73 %
AUTOZONE INC ORD 4,44 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,42 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,96 % 9,02 %
Rendimento a 3 mesi 10,28 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 15,79 % 16,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 9,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,92 % 8,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,27 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,38