Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
44,00 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,9591 EUR (-2,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
5,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 76,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,77 %
Beni di consumo 20,80 %
Salute e farmacia 12,43 %
Settore finanziario 9,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Servizi alle collettività 2,81 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,98 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,27 %
META PLATFORMS INC ORD 6,89 %
INTEL CORP ORD 6,65 %
PPG INDUSTRIES INC ORD 5,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,85 %
APPLE INC ORD 4,25 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,08 %
CITIGROUP INC ORD 4,01 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 4,00 %
NETFLIX INC ORD 3,95 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -4,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -4,66 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 10,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,78 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,16 %
Volatilità del benchmark 23,33 %
Beta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,48