Lyxor Core Euro Govt Infl Lnkd Bd (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
168,43 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2878 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650491282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1434,590 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,43 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % 2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 3,90