Lyxor Core Gbl Infl-Lnkd 1-10Y Bnd(DR)UCTS ETF DU

LU1910939849
10,54 USD 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0341 USD (0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 33,570 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,59 %
EUR - Euro 22,47 %
GBP - Sterlina inglese 13,18 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,35 %
DKK - Corona danese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,00 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -13,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -