Lyxor Core Gbl Infl-Lnkd 1-10Y Bnd(DR)UCTS ETF DU

LU1910939849
10,29 USD 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0828 USD (-0,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,85 %
EUR - Euro 24,35 %
GBP - Sterlina inglese 10,48 %
JPY - Yen giapponese 4,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,35 %
DKK - Corona danese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-APR 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,05 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -2,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -6,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % -3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -