Lyxor Core Gbl Infl-Lnkd 1-10Y Bnd(DR)UCTS ETF DU

LU1910939849
9,935 USD 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0996 USD (1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 37,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,60 %
EUR - Euro 22,84 %
GBP - Sterlina inglese 11,45 %
JPY - Yen giapponese 5,01 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
DKK - Corona danese 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,09 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -4,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -4,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -10,88 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % -0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -