Lyxor Core Gbl Infl-Lnkd 1-10Y Bnd(DR)UCTS ETF DU

LU1910939849
10,92 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0227 USD (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 76,620 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
EUR - Euro 24,71 %
GBP - Sterlina inglese 12,16 %
JPY - Yen giapponese 5,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,15 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,03 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % -6,41 %
Rendimento a 1 anno 10,69 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -