Lyxor Core Japanese Govt Bd (DR) UCITS ETF - Acc

LU2099287448
972,86 JPY 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,0557 JPY (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2099287448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,960 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 0,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,83 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -5,28 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - -2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -