Lyxor Core Japanese Govt Bd (DR) UCITS ETF - Acc

LU2099287448
917,37 JPY 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-2,1698 JPY (-0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2099287448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 15,600 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 2,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-SEP-2028 2,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 2,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 2,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2027 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-MAR-2033 1,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2036 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-DEC-2052 1,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 1,17 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,84 % -10,59 %
Rendimento a 1 anno -13,24 % -11,70 %
Rendimento annuo a 3 anni - -8,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - -3,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -