Lyxor Core Japanese Govt Bd (DR) UCITS ETF - Acc

LU2099287448
955,28 JPY 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
2,4497 JPY (0,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2099287448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 0,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2040 0,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2041 0,78 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,76 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -14,99 % -11,18 %
Rendimento annuo a 3 anni - -7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - -3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -