Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

LU1781540957
15,53 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2653 USD (-1,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1781540957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,18 %
Beni di consumo 17,75 %
Salute e farmacia 12,77 %
Settore finanziario 10,82 %
Industrie e servizi vari 10,34 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,55 %
Irlanda 1,72 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,37 %
Olanda 0,12 %
Canada 0,11 %
Singapore 0,03 %
Israele 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,94 %
MICROSOFT CORP ORD 6,09 %
AMAZON.COM INC ORD 3,07 %
NVIDIA CORP ORD 3,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,76 %
TESLA INC ORD 1,73 %
META PLATFORMS INC ORD 1,64 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,61 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,13 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 11,95 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 8,84 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,27 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,72 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,62