Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

LU1452600270
113,16 USD 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4854 USD (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1452600270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 852,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,81 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,30 % 7,94 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 6,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,12 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 7,36