Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

LU1452600270
107,48 USD 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,426 USD (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1452600270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 670,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,77 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -4,96 %
Rendimento a 6 mesi -9,51 % -9,77 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % -1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,64