Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
312,79 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,6543 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007056841
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 263,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,10 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Salute e farmacia 13,67 %
Servizi alle collettività 11,97 %
Telecomunicazioni 11,37 %
Settore finanziario 9,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,38 %
Giappone 32,04 %
Australia 10,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,38 %
JPY - Yen giapponese 32,04 %
AUD - Dollaro australiano 10,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,26 %
AMAZON.COM INC ORD 9,19 %
KDDI CORP ORD 8,94 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,39 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,89 %
CHEVRON CORP ORD 3,61 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,56 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,57 % 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,40 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,38