Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
329,74 EUR 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
7,3336 EUR (2,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007056841
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 282,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,58 %
Salute e farmacia 28,48 %
Alta tecnologia 19,74 %
Servizi alle collettività 11,97 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 7,42 %
HALLIBURTON CO ORD 6,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,03 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,14 %
Masimo Corp ORD 5,02 %
MCKESSON CORP ORD 4,66 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,49 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,29 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,25 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 10,64 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 11,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 8,00 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,43 % 18,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,42 % 16,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,49 % 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,90
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,28