Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
301,10 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-10,3558 EUR (-3,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007056841
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 269,110 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,62 %
Alta tecnologia 32,61 %
Beni di consumo 23,84 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Industrie e servizi vari 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,99 %
META PLATFORMS INC ORD 7,81 %
ZOETIS INC ORD 7,80 %
NIKE INC ORD 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,47 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 4,40 %
ANTHEM INC ORD 4,34 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,16 %
HALLIBURTON CO ORD 3,59 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,97 % 14,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,17 % 15,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,41