Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1829219127
142,55 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0812 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 747,360 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 25-JUL-2029 0,26 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 3% 19-FEB-2026 0,22 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,22 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,21 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .125% 12-MAY-2023 0,20 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 03- 0,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15-MAR-2027 0,19 %
SNAM SPA 20-JUN-2029 0,19 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,19 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,32 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,99
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13