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LU1829219127
138,66 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
1,9273 EUR (1,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1038,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,14 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,23 %
ALLIANZ SE 2.241% 07-JUL-2045 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,19 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,18 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,18 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,17 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,17 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,17 %
KBC GROEP NV 29-MAR-2026 0,16 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,77 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,12 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -