Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
101,70 EUR 25/05/2022 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 148,410 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 3,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,27 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,89 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,81 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,80 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,79 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 19-MAY-2026 0,73 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 0,71 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,69 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,67 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -8,00 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,20