Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
98,72 EUR 26/09/2023 12:20 Borsa Italiana
-0,14 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 215,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 3,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,77 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,70 %
FORVIA SE 2.75% 15-FEB-2027 0,68 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 0,62 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,60 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,59 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 0,58 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,58 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,58 %
FORVIA SE 7.25% 15-JUN-2026 0,57 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 7,21 % 9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,97
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -