Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
96,58 EUR 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 152,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 3,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,68 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 0,67 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,67 %
FAURECIA SE 7.25% 15-JUN-2026 0,66 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,66 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,64 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,64 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,62 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 0,58 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,57 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,97
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01