Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
95,71 EUR 25/11/2022 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 125,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 3,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,29 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,09 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,80 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,74 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,73 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,69 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,66 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,65 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,59 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,59 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 0,58 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,97
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -