Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

LU1285959703
94,36 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3719 USD (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1285959703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 92,780 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,64 %
BANCO SANTANDER SA 3.8% 23-FEB-2028 0,58 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.95% 18-MAY-2024 0,54 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.582% 10-DEC-2025 0,52 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 23-JUL-2024 0,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376% 15-FEB-2025 0,47 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.222% 18-SEP-2 0,46 %
TORONTO-DOMINION BANK .45% 11-SEP-2023 0,45 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 0,41 %
ADOBE INC 2.3% 01-FEB-2030 0,40 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -7,41 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,91
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,35