Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

LU1285959703
92,69 USD 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2912 USD (0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1285959703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 116,680 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 0,43 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,38 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,37 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,32 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 0,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.452% 05-DEC-2029 0,30 %
BROADCOM INC 3.419% 15-APR-2033 0,29 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-JUN-2025 0,28 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.5% 15-JUL-2025 0,28 %
CITIGROUP INC 4.6% 09-MAR-2026 0,28 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,36 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,68