Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
88,44 USD 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8065 USD (0,92 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1435356149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 88,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,92 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,79 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,77 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,58 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,54 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 11% 30-SEP-2028 0,54 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,52 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,50 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,47 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,46 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,46 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 1,00
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,64