Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
91,62 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1784 USD (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1435356149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,080 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,86 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,66 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,65 %
COMMSCOPE INC 6% 01-MAR-2026 0,58 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,55 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,53 %
US FOODS INC 6.25% 15-APR-2025 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,48 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,47 %
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 5.5% 15-DEC-2027 0,47 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,00
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,66