Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A

LU1650487413
118,49 EUR 20/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,08 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650487413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1247,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,03 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % -1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,33 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -