Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A

LU1650487413
118,56 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,3645 EUR (0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650487413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1151,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,11 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,95
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -