Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF A

LU1650489385
175,52 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,3365 EUR (-0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650489385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 637,960 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,30 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -5,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,43 % -10,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,05 % -3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -