Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF A

LU1650489385
187,97 EUR 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,6243 EUR (0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650489385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 248,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 6,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,70 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -15,05 % -14,11 %
Rendimento a 1 anno -22,18 % -20,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,33 % -8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,97 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 1,02
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -