Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A

LU1650487413
118,04 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0469 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650487413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1232,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,11 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % -1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,19 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,95
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -