Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A

LU1650487413
121,39 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0084 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650487413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1353,020 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,01 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,97
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -