Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A

LU1650487413
117,90 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1544 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650487413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1352,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,85 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % -0,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,04 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,97
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -