Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF A

LU1650488494
140,85 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3902 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650488494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 840,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,35 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -7,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % -3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 0,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,78
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -