Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF A

LU1650488494
139,43 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0104 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650488494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1144,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 24-SEP-2026 2,34 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,56 % -4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,79
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -