Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF A

LU1650488494
147,02 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0342 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650488494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 572,840 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,09 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,77
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -