Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF A

LU1650488494
140,05 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1981 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650488494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 872,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,40 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,13 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 0,78
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -