Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
149,40 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4364 EUR (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 302,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,29 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -12,19 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,22
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -