Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
156,50 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0992 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 258,130 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,47 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,30 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,22
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,07