Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF A

LU1287023185
169,79 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,7008 EUR (0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 733,970 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -7,83 %
Rendimento a 6 mesi -11,40 % -13,66 %
Rendimento a 1 anno -9,46 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 0,71
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,71