Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF A

LU1287023185
158,22 EUR 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5069 EUR (0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 792,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,65 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,32 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -14,11 %
Rendimento a 1 anno -16,81 % -20,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,18 % -8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 0,74
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -