Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

LU1650490805
15,02 EUR 26/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0198 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,68 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -1,72 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,30 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -