Lyxor Euro Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETFMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETF D

LU1598691050
100,55 EUR 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0606 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 98,540 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 8,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 7,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 6,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 6,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 5,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,28 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 1,34
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -