Lyxor Euro Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETFMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETF D

LU1598691050
104,66 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,014 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,500 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 7,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 6,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 2,13
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,27