Lyxor Euro Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETFMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETF D

LU1598691050
100,49 EUR 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1303 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 72,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 6,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,38 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -4,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,05 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,46
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,08