Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

FR0010510800
103,05 EUR 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010510800
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 823,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Paesi Pesi
Francia 25,26 %
Italia 11,05 %
Olanda 10,11 %
Germania 9,40 %
Spagna 8,12 %
Gran Bretagna 5,89 %
Canada 5,75 %
Stati Uniti 4,30 %
Danimarca 3,95 %
Svezia 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,53 %
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS 05-OCT-2031 3,42 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.308% 26-JAN-2 2,52 %
SFIL 1.5% 05-MAR-2032 2,47 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF .625% 21-JUL-2031 2,40 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.363% 06-MAR-2 2,24 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.61% 03-JU 2,15 %
SOCIETE NATIONALE SNCF 1.5% 02-FEB-2029 2,13 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 1.75% 11-MAY-2032 2,03 %
KOMMUNEKREDIT 2.375% 15-SEP-2032 1,97 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,73
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -