Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

FR0010510800
102,98 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010510800
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 595,550 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Paesi Pesi
Francia 27,61 %
Italia 19,07 %
Canada 14,66 %
Spagna 12,51 %
Germania 10,35 %
Olanda 5,08 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 2,36 %
Norvegia 1,39 %
Belgio 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SNCF RESEAU 3.3% 18-DEC-2042 10,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,19 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 15-JAN-2052 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,62 %
QUEBEC, PROVINCE OF .5% 25-JAN-2032 3,53 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,48 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .625% 13-APR 2,45 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF .2% 09-APR-2030 2,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .875% 08-FEB-2028 2,35 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,63
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -4,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -