Lyxor EuroMTS Hgt Rtd Mcr-Wgd Gvt Bd 3-5Y DR ETF A

LU1829219713
100,99 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,7346 EUR (0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 126,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 5,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 4,38 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,71
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -